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        財務會計月度工作計劃

        《財務會計月度工作計劃》屬于工作計劃中比較優(yōu)秀的內(nèi)容,歡迎參考。

        財務會計月度工作計劃

        1、財務會計月度工作計劃

        每月工作內(nèi)容:

        01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)

        06日-24日:審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

        25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務系統(tǒng),做報銷明細表格,并結賬。

        27日-31日:開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時做好銀行單據(jù)的錄入。

        每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當日錄入財務系統(tǒng),做到日清日結。

        每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

        每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

        每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),

        每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

        每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。

        2、財務部月度工作計劃

        2018年,規(guī)劃財務工作要按照“保障為主題、管理為主線,服務為抓手”這一總體工作思路的要求,進一步更新觀念、創(chuàng)新思路,突出重點謀大局,加強配合求發(fā)展,圍繞中心爭資金,科學理財出效益。繼續(xù)圍繞“三保一增”,即:保重點、保運轉、保待遇,財政投入增長15%的工作目標,充分發(fā)揮服務、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用,做好以下幾項工作

        一、突出重點,做好預算管理和統(tǒng)計工作

        1、加大力度爭取財政投入,提升預算管理水平

        一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度。科學編制部門預算,挖掘政策依據(jù),爭取資金超額到位,確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實,重點爭取解決民政工作經(jīng)費,確保單位人員經(jīng)費和正常運轉。同時,用心配合相關科室和二級單位,做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理,確保預算執(zhí)行進度。按部門預算執(zhí)行進度嚴格資金劃撥、發(fā)放程序,增強預算執(zhí)行的時效性和均衡性。預算執(zhí)行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作,強化預算執(zhí)行分析,用心開展支出績效評價工作,促進支出結構優(yōu)化,提高預算管理和決策水平,透過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施,努力降低行政成本,提高預算執(zhí)行率和資金使用效益。

        2、高標準起步,全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量

        加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》,將財務統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制,加強民政統(tǒng)計分析,不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

        二、把握要點,做好民政經(jīng)費管理工作

        認真貫徹落實省廳今年10月下發(fā)的《關于進一步加強全省民政專項資金管理的意見》,進一步細化措施,從建立健全監(jiān)督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和職責追究的力度等方面入手加強監(jiān)督檢查力度,為迎接2018年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。

        1、抓建章立制,規(guī)范各項民政資金管理。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關財務管理制度,加大對各項制度的執(zhí)行力度,以制度管人管事。

        2、抓指導培訓,提高基層財務管理水平。采取以會代訓,現(xiàn)場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業(yè)務培訓和指導。

        3、抓監(jiān)督檢查,確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督,加強對二級單位財務管理的指導、監(jiān)督和年度審計。結合省廳2018年的審計檢查的要求和安排,加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對2018年省廳安排的XX萬元民政專項工作經(jīng)費使用狀況進行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改狀況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

        三、突破難點,做好規(guī)劃及項目的管理和服務工作

        規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿?,隨著國家對項目的投入日益加大,規(guī)劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重,從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施,財務部門都要全程參與,做好管理和服務工作。所以,這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“xx”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機,以項目建設為抓手,以吸納資金為保障,上下聯(lián)動,密切配合,充分發(fā)揮規(guī)劃財務部門的主導作用。

        1、推動規(guī)劃項目落實。按照“xx”規(guī)劃關于民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度,穩(wěn)步推進項目建設。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通,加強項目資金的管理,指導做好項目前期工作。

        2、加強在建項目監(jiān)督管理。加強項目管理的政策和業(yè)務知識的學習,組織開展組織項目實施、進行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式,推進項目管理規(guī)范化、制度化。

        3、健全完善項目儲備庫。項目數(shù)據(jù)庫的建設和項目集中儲備,是項目申報和項目實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,及時申報民政公共服務設施建設儲備項目,并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接,為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。

        3、財務月度工作計劃

        一、工作目標

        以地、縣有關布局調(diào)整精神為指導,依據(jù)縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經(jīng)規(guī)定,嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定,嚴守財務紀律,開源節(jié)流,做到財務服務于教學,服務于師生,財務公開化,打足收入,壓縮支出,把資金用在刀刃上,為全面提升本校的辦學水平和辦學層次,打造一流的品牌幼兒園。

        二、認真抓好常規(guī)工作

        (一)財務工作

        1、根據(jù)中心校行政辦年初財務工作計劃要求,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保學校教育教學正常發(fā)展。

        2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到財務底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監(jiān)督。

        3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作,提高財會人員業(yè)務水平,做好財務年審。

        4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。

        5、認真搞好學校經(jīng)費收支預算工作,每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦。

        6、加強財產(chǎn)管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

        (二)確實抓好修繕工作,保證教育教學順利進行。

        每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損,清查學校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計。

        三、抓住重點力求創(chuàng)新

        1、抓好隊伍建設,提高業(yè)務素質(zhì),為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加保管員的培訓。

        2、合新的辦學標準,提高學校管理水平。

        3、定期主動召開教職工會議,虛心聽取建議,提高學校的服務意識和服務質(zhì)量。

        四、財務工作安排

        1、嚴格財務制度,加大經(jīng)費使用透明度,合理使用經(jīng)費,1000元以上的開支,須以職代會討論通過,領導班子研究決定,方可開支,自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布,建立財務公開制度。

        2、帳目要做到日清月,記帳清楚,帳目相符,嚴禁挪用學校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師,只能借用當月的工資,且當月借用,下月歸還。

        3、配合學校搞好學生的教育工作,完成各項臨時性和計劃外工作。

        五、具體措施

        1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務,為全體師生服務,做到急教育工作之急,需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質(zhì)量和服務水平,使財務工作真正服務于教育,服務于師生。

        2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī),深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質(zhì),努力促進校內(nèi)財務工作規(guī)范化、制度化,做到依法理財。

        3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費,開出統(tǒng)一票據(jù),決不搭車收費、違規(guī)收費。

        4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內(nèi)各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度,堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,減少一切不必要的開支。

        5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字,然后方可連同預算單一并報銷入帳。

        6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳,加強對校內(nèi)各種教育教學設施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記,并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責任制,誰使用誰負責,無故損壞或遺失者,由責任人承擔相應的責任。

        7、經(jīng)??偅粩嗵岣?。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督,認真聽取他們的寶貴意見,不斷改進工作,提升服務質(zhì)量。

        4、財務月度工作計劃

        一、樹立正確的監(jiān)督觀、服務觀。

        作為一名財務負責人,樹立正確的監(jiān)督觀和服務觀,是做好財務工作的重要前提。財務的基本職能是監(jiān)督,但僅僅做好監(jiān)督還不夠。優(yōu)秀的財務團隊要在嚴格執(zhí)行監(jiān)督的前提下,為其他部門提供良好的服務工作,使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監(jiān)督與服務并舉,方能獲得集團及公司領導的認可,使財務工作的價值化。

        二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個團隊。

        財務負責人到崗后,應盡快對公司的基本情況進行了解,包括整個項目的基本情況、開辦期的期限、開辦費金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領導班子及其他各部門負責人多溝通,了解其開辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務,為日常監(jiān)督及服務工作墊定良好基礎。

        三、對公司需辦理的各種證照進行整理歸檔,確保各種證照齊全。

        財務負責人到崗后,一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗資、工商注冊等工作,財務負責人應按照商管總部的要求,對已辦理的各種證照進行整理歸檔,對尚未辦理的各種手續(xù)進行登記,與商管總部及各相關政府部門加強溝通,在規(guī)定時間內(nèi)辦理好或協(xié)助責任部門辦理好各種證照,避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩,影響公司的良好形象。

        四、與各部門配合,對開辦費進行分解并對每月的支出進行分析,確保適時監(jiān)控,心中有數(shù)。

        商管公司在開業(yè)前基本上沒有收入,開辦費是其最主要的經(jīng)費來源。公司在對開辦費進行分解上報后,隨著時間變化,分解內(nèi)容可能需要進行適當調(diào)整。財務負責人應根據(jù)實際工作需要,對需要調(diào)整的項目及時調(diào)整,以便于后期支出時進行合理監(jiān)控,既滿足工作需要,又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi)。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天,由于各種突發(fā)事件較多,各種不可預計費用相應會比平時增加很多,這其中會有相當部分需計入開辦費。所以在前期的費用支出中,應遵循謹慎性原則,適度從嚴把控各項日常支出,以預留出合理額度備開業(yè)期間急用。

        五、與企劃部配合,做好招商推廣費的分解及核算監(jiān)督工作,確保專項費用合理支出。

        招商推廣費用是專項費用,只能用于與招商推廣相關的支出。在企劃部相關工作開始階段,就要督促、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作,按月向商管總部上報月度費用預算,嚴格按預算支出。同時在日常業(yè)務辦理過程中,要嚴格監(jiān)督各相關人員按集團要求提交各種相關手續(xù),如費用預算審批OA、合同、合同審批表、三方比價或直接發(fā)包審批、招投標審批、廣告驗收手續(xù)等。

        5、財務月度工作計劃

        20年是公司發(fā)展的關鍵一年,也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關鍵一年,我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署,結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,提出了20年工作思路,即:"以集團公司、股份公司財務工作部署為導向,緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責,狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設,確保財務安全,進一步提高核算質(zhì)量,努力建設高素質(zhì)財務隊伍,促進財務工作的和諧、健康發(fā)展,追求卓越業(yè)績,為實現(xiàn)公司效益化努力奮斗。"概括起來講為"六抓"、"兩創(chuàng)"。

        一是抓財務現(xiàn)場安全:大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度,運用稽查、清算、預案和考核等多種手段,逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉變,同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度,實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。

        抓信息:重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。

        抓核算:要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機,繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度,進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執(zhí)行新會計準則,嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)避會計風險。

        抓隊伍:重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng),運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng),促進總會計師綜合素質(zhì)的提高。

        抓發(fā)展:未來兩至三年,財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標,要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃,為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先,要積極推進財務"三統(tǒng)一"建設,實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次,要優(yōu)化財務環(huán)境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內(nèi)要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質(zhì)的服務,對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路,實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

        抓責任:要充分履行財務工作"監(jiān)督、反映、服務"三種職能,明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責,引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力,切實肩負起應盡的義務,承擔相應的責任。

        創(chuàng)效益:首先要從直接效益出發(fā),做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控,著力于降低財務費用等各項可控費用;其次,要從確保預算的受控運行入手,加強分析和監(jiān)控,做好量、本、利的測算,為相關部門的決策提供支持,創(chuàng)造間接的管理效益。

        創(chuàng)業(yè)績:公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時轉化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻,使公司財務管理水平同比能有大的進步。

        201年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署,帶領全體財務人員,繼續(xù)發(fā)揚成績,開拓進取,以嚴謹務實的工作作風,高標準、高質(zhì)量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發(fā)展作出新貢獻。

        6、財務月度工作計劃

        一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

        首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

        二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

        1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

        2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

        3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

        4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

        5、完成領導臨時交辦的其他工作。

        三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

        7、會計人員月度工作計劃

        --年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者。20--年里,我將繼續(xù)我的財務工作,加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內(nèi)容。

        20--年工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容:

        第一、參加財務人員繼續(xù)教育

        每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是--年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:09年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

        第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理,做好日常核算

        1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

        2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

        3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)

        定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

        4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

        5、完成領導臨時交辦的其他工作。

        第三、個人見意措施要求

        財務治理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

        20--年,我的個人工作計劃已詳細分明。我深知,想把財務工作做好不是件容易的事,但若把財務人員合理安排,共同努力,定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

        8、會計人員月度工作計劃

        1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護;

        2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

        3、對各類財務會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。

        20--年5月份學習方面和綜合素質(zhì)的提升:

        1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

        2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)

        3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

        4、努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

        20--年5月份存在的不足:

        盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足:

        1、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。

        2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

        3、理論水平不高,當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。

        20--年嚴格履行財務會計崗位職責,扎實做好本職工作:

        1、善于總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據(jù),不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益??偨Y經(jīng)驗,建立健全良好的工作機制。

        2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。

        6月工作計劃

        為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作,特制定本計劃。

        一、 月初安排(每月1日-10日)

        1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

        2. 進行上月工資核算。

        3. 進行各銀行對賬工作。

        4. 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

        5. 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

        6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

        二、 月中安排(每月11-20日)

        1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

        2、 原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

        3、 上月工資的發(fā)放。

        三、 月末安排(每月20-30日)

        1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

        2、 進行本月工資的計提。

        3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

        4、 期末成本收入的結轉。

        5、 憑證的整理、裝訂與歸檔。

        6、 配合相關部門做好工作。

        9、會計人員月度工作計劃

        每月的月初末是每個會計最忙的時候,每月的工作結果都要在這幾天歸集,編制報表,進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話:服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月,為了使財務工作進一步的提高,為了把供暖工作做的更好,月工作做如下簡要回顧和總結。

        一、會計基礎工作

        (1)做好基礎工作,根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。

        (2)采暖期臨近結束,核對賬目是必做的一項工作,從中找出漏記、多記的

        錯誤,更好的把賬目核對清楚。

        (3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目,我們即時的核對出多記的水費,并開具出熱費專用發(fā)票,合理的計入成本。

        (4)處理財務有關往來問題,并嚴格對審批單進行復核把關,對不合理的發(fā)票即時提出。

        二、加強工作水平

        (1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強對自己財務基礎工作的水平,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理。

        (2)要正確合理的避稅,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。

        (3)勤于學習,不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,積極響應兩會的指導路線,并且學習領會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策,領悟兩會的精髓,學習營業(yè)稅實行的有關政策,認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

        (4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。

        (5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。

        三、下月計劃

        (1)編制報送2015年度報表,發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,總結經(jīng)驗。

        (2)整理2013—2015年憑證并裝訂存檔。

        (3)采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。

        (4) 積極配合各部門工作,提前做好供熱工程的準備工作。

        (5) 合理的調(diào)配和運用資金,使得財務狀況有條不紊的進行。

        3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

        4、完成領導臨時交辦的其他工作。

        5、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

        6、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。

        7、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

        8、出納人員要有較強的安全意識,保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,做好出納工作,努力實現(xiàn)自己的人生價值。

        在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝

        總之在下個月,在閏梅姐的帶領下我在出納這一方面做的更好,嚴師出高徒這一句話對我來說很管用,我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯,總之在6月份覺不能像上個月一樣了,隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位,今晚大家都為他踐行,在出納這一方面就由我來承擔,讓我一個人來獨打一面,同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉,讓我更成熟一些,不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。

        10、財務會計月度工作計劃

        為更好地完成會計工作,增強服務意識,提高工作效率,特制定會計工作計劃如下:

        1、嚴格貫徹一費制制度,開學初公示收費標準,讓每位家長明明白白繳費。

        2、開好票據(jù),與銀行一定做好協(xié)調(diào)工作,將每筆款項進入相應專戶。

        3、按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時調(diào)整、變動相關工資,完成各類工資表格。

        4、一定做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作,服務到位,讓每位退休教師滿意。

        5、一定做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。

        6、與校領導商議,一定做好20--年度學校收支預算,努力做到科學、合理、節(jié)約、務實。

        7、與總務主任合作,一定做好一學期社會實踐活動費、作業(yè)本費的退費工作,做到實事求是、絲毫不差。

        8、配合區(qū)財政局,一定做好各種報表的填寫工作。

        9、和班主任老師密切配合,一定做好20--年度少兒醫(yī)療保險的申報工作,為家長、為社會做實事。

        10、每月月底完成學校財務的月報工作,及時匯報學校財務狀況。

        11、積極配合學校,完成學校各種應急任務。

        11、財務會計月度工作計劃

        為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作,特制定本計劃。

        一、 月初安排(每月1日-10日)

        1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

        2. 進行上月工資核算。

        3. 進行各銀行對賬工作。

        4. 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

        5. 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

        6. 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

        二、 月中安排(每月11-20日)

        1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務有足夠的'時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

        2、 原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

        3、 上月工資的發(fā)放。

        三、 月末安排(每月20-30日)

        1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

        2、 進行本月工資的計提。

        3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

        4、 期末成本收入的結轉。

        5、 憑證的整理、裝訂與歸檔。

        6、 配合相關部門做好工作。