《財(cái)務(wù)總結(jié)年度工作計(jì)劃》屬于年度總結(jié)中比較優(yōu)秀的內(nèi)容，歡迎參考。
1、財(cái)務(wù)總結(jié)年度工作計(jì)劃
總結(jié)是事后對(duì)某一階段的學(xué)習(xí)或工作情況作加以回顧檢查并分析評(píng)價(jià)的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，因此我們要做好歸納，寫好總結(jié)。我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部本年度工作總結(jié)與下年度工作計(jì)劃，歡迎大家分享。
20xx年財(cái)務(wù)部在XX公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成XX城市廣場(chǎng)各項(xiàng)開業(yè)前準(zhǔn)備工作；下半年處理好由于XX城市廣場(chǎng)未開業(yè)而造成的遺留問(wèn)題；在XX城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為XX城購(gòu)物廣場(chǎng)開業(yè)做準(zhǔn)備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場(chǎng)的供應(yīng)商貨款結(jié)算工作。
20xx上半年財(cái)務(wù)部門主要工作是圍繞XX城市廣場(chǎng)開業(yè)進(jìn)行各項(xiàng)籌備的.工作，修改完善《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測(cè)試，財(cái)務(wù)人員的招聘培訓(xùn)及日常會(huì)計(jì)核算工作等，具體領(lǐng)導(dǎo)本部門人員完成了以下工作：
1、根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及修改意見(jiàn)，修改完善了公司《財(cái)務(wù)管理制度》；
2、根據(jù)集團(tuán)會(huì)計(jì)核算制度及修改意見(jiàn)，修改完善了公司《會(huì)計(jì)核算制度》，并修改了會(huì)計(jì)科目方案；
3、制定購(gòu)物卡方案；完善出納手冊(cè)和收銀手冊(cè)；完善了貨款審批制度；
4、準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行日常帳務(wù)處理；
5、完成了XX年賬套的初始化工作；
6、協(xié)助會(huì)計(jì)師及稅務(wù)師事務(wù)所完成XX年的報(bào)表的審計(jì)工作；
7、跟進(jìn)金蝶、融通系統(tǒng)的運(yùn)行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行；
8、加強(qiáng)資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理，確保資產(chǎn)、資金的合理使用和安全：
9、參加集團(tuán)對(duì)最新所得稅法及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的培訓(xùn)，進(jìn)行合理的稅務(wù)策劃；
10、組織編制了公司20xx年年度財(cái)務(wù)預(yù)算；
11、完成對(duì)融通系統(tǒng)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作；
12、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)持每周進(jìn)行例會(huì)制度；
13、配合公司業(yè)務(wù)部門，對(duì)供應(yīng)商合同條件進(jìn)行審核；
14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單，
15、設(shè)計(jì)印刷財(cái)務(wù)單據(jù)表格；
16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；
17、完成跟進(jìn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心的設(shè)計(jì)和裝修改造，跟進(jìn)龍崗財(cái)務(wù)辦公室、收銀辦公室和銀庫(kù)的設(shè)計(jì)方案；
18、完成XX年企業(yè)所得稅減免；
19、印刷了國(guó)稅發(fā)票，購(gòu)買地稅發(fā)票
2、財(cái)務(wù)部本年度工作總結(jié)與下年度工作計(jì)劃
總結(jié)是事后對(duì)某一階段的學(xué)習(xí)或工作情況作加以回顧檢查并分析評(píng)價(jià)的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，因此我們要做好歸納，寫好總結(jié)。我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部本年度工作總結(jié)與下年度工作計(jì)劃，歡迎大家分享。
20xx年財(cái)務(wù)部在XX公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成XX城市廣場(chǎng)各項(xiàng)開業(yè)前準(zhǔn)備工作；下半年處理好由于XX城市廣場(chǎng)未開業(yè)而造成的遺留問(wèn)題；在XX城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為XX城購(gòu)物廣場(chǎng)開業(yè)做準(zhǔn)備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場(chǎng)的供應(yīng)商貨款結(jié)算工作。
20xx上半年財(cái)務(wù)部門主要工作是圍繞XX城市廣場(chǎng)開業(yè)進(jìn)行各項(xiàng)籌備的.工作，修改完善《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測(cè)試，財(cái)務(wù)人員的招聘培訓(xùn)及日常會(huì)計(jì)核算工作等，具體領(lǐng)導(dǎo)本部門人員完成了以下工作：
1、根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及修改意見(jiàn)，修改完善了公司《財(cái)務(wù)管理制度》；
2、根據(jù)集團(tuán)會(huì)計(jì)核算制度及修改意見(jiàn)，修改完善了公司《會(huì)計(jì)核算制度》，并修改了會(huì)計(jì)科目方案；
3、制定購(gòu)物卡方案；完善出納手冊(cè)和收銀手冊(cè)；完善了貨款審批制度；
4、準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行日常帳務(wù)處理；
5、完成了XX年賬套的初始化工作；
6、協(xié)助會(huì)計(jì)師及稅務(wù)師事務(wù)所完成XX年的報(bào)表的審計(jì)工作；
7、跟進(jìn)金蝶、融通系統(tǒng)的運(yùn)行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行；
8、加強(qiáng)資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理，確保資產(chǎn)、資金的合理使用和安全：
9、參加集團(tuán)對(duì)最新所得稅法及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的培訓(xùn)，進(jìn)行合理的稅務(wù)策劃；
10、組織編制了公司20xx年年度財(cái)務(wù)預(yù)算；
11、完成對(duì)融通系統(tǒng)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作；
12、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)持每周進(jìn)行例會(huì)制度；
13、配合公司業(yè)務(wù)部門，對(duì)供應(yīng)商合同條件進(jìn)行審核；
14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單，
15、設(shè)計(jì)印刷財(cái)務(wù)單據(jù)表格；
16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；
17、完成跟進(jìn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心的設(shè)計(jì)和裝修改造，跟進(jìn)龍崗財(cái)務(wù)辦公室、收銀辦公室和銀庫(kù)的設(shè)計(jì)方案；
18、完成XX年企業(yè)所得稅減免；
19、印刷了國(guó)稅發(fā)票，購(gòu)買地稅發(fā)票
3、地稅局計(jì)劃財(cái)務(wù)科年度的工作總結(jié)
20xx年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，在各科室的密切配合下，我科全體同志齊心協(xié)力，堅(jiān)持依法組織收入為原則，夯實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督，加強(qiáng)稅收票證管理，充分發(fā)揮計(jì)財(cái)部門的職能作用，較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將20XX年工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、工作完成情況
?。ㄒ唬┮越M織收入為中心，及時(shí)安排落實(shí)好組織收入工作。
今年區(qū)局下達(dá)我局一般預(yù)算收XX000萬(wàn)元，北屯市政府年初下達(dá)一般預(yù)算收入XX646萬(wàn)元，后又追加了195萬(wàn)元。根據(jù)年初我局稅源的實(shí)際狀況,及時(shí)將計(jì)劃任務(wù)合理分解到城區(qū)分局和稽查局，明確了工作任務(wù)。
在組織收入過(guò)程中，加強(qiáng)了收入進(jìn)度的監(jiān)控，及時(shí)掌握收入變化情況，堅(jiān)持旬報(bào)、月報(bào)分析、季報(bào)分析，及時(shí)向各科室公布收入進(jìn)度數(shù)據(jù)，為抓好組織收入工作提供數(shù)據(jù)支持，確保了收入的均衡入庫(kù)和穩(wěn)定增長(zhǎng)，較為圓滿地完成了區(qū)局和政府下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)。截至12月31日，我局共組織入庫(kù)各項(xiàng)收入18864萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.3%，增收4041萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算收入15117萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.9%，增收2816萬(wàn)元。完成了區(qū)局一般預(yù)算任務(wù)XX000萬(wàn)元的107.98%，完成北屯市政府任務(wù)XX646萬(wàn)元的103.22%。
?。ǘ┩晟贫愂辗治鲱A(yù)測(cè)工作，提高組織收入工作的預(yù)見(jiàn)性。
1、積極開展日常分析工作，按月對(duì)各稅種的收入進(jìn)度和稅收增減因素進(jìn)行分析，落實(shí)季度稅收分析會(huì)議制度，與征管、法規(guī)、稽查、城區(qū)分局等部門深入開展分行業(yè)分稅種預(yù)測(cè)分析，多方位運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、稅源和稅收數(shù)據(jù)，開展經(jīng)濟(jì)與稅收關(guān)聯(lián)分析，特別是固定資產(chǎn)投資與行業(yè)稅源關(guān)系；房地產(chǎn)行業(yè)、金融行業(yè)、建安企業(yè)等行業(yè)對(duì)稅收的影響等問(wèn)題，提高稅收分析的效能。在做好縱向比對(duì)分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓寬視野，加大橫向分析力度，認(rèn)真做好稅收收入分析報(bào)告工作。根據(jù)區(qū)局要求，4月份我局又專門進(jìn)行了一次稅源調(diào)查，了解我局已完成稅收收入情況和對(duì)后期稅收收入形式的預(yù)測(cè)。
2、認(rèn)真做好重點(diǎn)稅源企業(yè)監(jiān)控工作，適當(dāng)擴(kuò)大監(jiān)控企業(yè)戶數(shù)，協(xié)同城區(qū)分局管理所完成了20XX年重點(diǎn)稅源的選戶工作，共20戶（區(qū)局10戶，本局10戶）；適時(shí)了解重點(diǎn)稅源生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、稅源變化情況，監(jiān)控重點(diǎn)稅源在稅收征管過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，及時(shí)查明原因，堵塞漏洞，并按月向自治區(qū)地稅局上報(bào)重點(diǎn)稅源數(shù)據(jù)，按季進(jìn)行重點(diǎn)稅源監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析。及時(shí)向局黨組匯報(bào)稅收動(dòng)態(tài)和監(jiān)控情況，為科學(xué)決策提供依據(jù)，增強(qiáng)組織收入工作的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性。同時(shí)5月份舉辦了一期重點(diǎn)稅源企業(yè)培訓(xùn)，對(duì)tras軟件操作系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)，提高企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)的質(zhì)量。
3、積極開展稅收收入預(yù)測(cè)工作。根據(jù)區(qū)局要求，9月、10月、11月三個(gè)月要求對(duì)20XX年全年稅收進(jìn)行預(yù)測(cè)，我科室協(xié)同城區(qū)分局、稽查局對(duì)全年收入進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)，并按時(shí)將預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)自治區(qū)。
?。ㄈ﹪?yán)把質(zhì)量，做好稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表的上報(bào)及各類臨時(shí)性工作。
1、年初圓滿完成了區(qū)局舉辦的2013年度稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表的會(huì)審工作。上報(bào)了自治區(qū)下發(fā)的20XX年稅收收入計(jì)劃建議、20XX年稅收收入落實(shí)情況等臨時(shí)性報(bào)表。按時(shí)上報(bào)每月要求的常規(guī)性報(bào)表及區(qū)局安排的各類臨時(shí)性報(bào)表的上報(bào)工作。
2、按時(shí)對(duì)入庫(kù)憑證進(jìn)行核實(shí)銷號(hào)，落實(shí)與國(guó)庫(kù)的日對(duì)賬和月對(duì)賬制度，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找原因進(jìn)行更正，對(duì)在途數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤，保證在途數(shù)據(jù)能夠及時(shí)入庫(kù)，并按月向管理所反饋在途稅收的相關(guān)信息，及時(shí)處理垃圾數(shù)據(jù)，保證報(bào)表導(dǎo)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，使每月的會(huì)統(tǒng)報(bào)表準(zhǔn)確、規(guī)范地反映出稅收經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀狀況，為組織收入工作提供真實(shí)可靠的依據(jù)。
3、做好20XX年稅收調(diào)查工作。我科室接到區(qū)局對(duì)該項(xiàng)工作的布署后，積極熟悉軟件的安裝和運(yùn)用，同時(shí)制定工作方案，及時(shí)向各調(diào)查單位進(jìn)行了安排部署，舉辦了一期稅收調(diào)查企業(yè)視頻講課，給企業(yè)播放區(qū)局下發(fā)的ntss軟件的操作運(yùn)用視頻，輔導(dǎo)企業(yè)安裝和運(yùn)用軟件，并做好宣傳和問(wèn)題解釋工作，督促企業(yè)提高數(shù)據(jù)的上報(bào)質(zhì)量，并于7月份完成了稅收調(diào)查區(qū)局會(huì)審工作，10月10日前，上報(bào)了稅收調(diào)查情況報(bào)告和稅收調(diào)查專題報(bào)告。
4、做好高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)核查工作。根據(jù)區(qū)局按季度下發(fā)的高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)核查工作通知，我科室根據(jù)要求制定了實(shí)施方案，協(xié)同城區(qū)分局已完成了此項(xiàng)工作，并按時(shí)向區(qū)局上報(bào)了核查報(bào)告。
5、完成了20XX年減免稅調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。我科室協(xié)同城區(qū)分局對(duì)轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)和個(gè)體進(jìn)行了減免稅調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作，并按時(shí)上報(bào)了減免稅調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析。
6、嚴(yán)格退稅業(yè)務(wù)的審批辦理；全年共辦理退稅XX戶，退稅為減免退稅和自然人退稅，減免退稅為中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北屯支公司免稅險(xiǎn)種的退稅，自然人退稅包括錯(cuò)開發(fā)票誤收退稅和納稅人辦理房屋過(guò)戶申請(qǐng)退稅。已全部辦理完畢，共申請(qǐng)退稅金額226182.34元。
7、做好入庫(kù)級(jí)次的調(diào)庫(kù)工作。根據(jù)區(qū)局要求，與財(cái)政和國(guó)庫(kù)等部門聯(lián)系，對(duì)北屯農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行20XX年已征收入庫(kù)的營(yíng)業(yè)稅進(jìn)行了調(diào)庫(kù)處理，由原來(lái)的區(qū)縣級(jí)調(diào)整為自治區(qū)級(jí)，調(diào)庫(kù)金額共計(jì)596404.68元。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)財(cái)務(wù)核算和預(yù)算資金的管理，保障各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1、年初完成了2013年度的財(cái)務(wù)決算報(bào)表的編制和匯審工作以及國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證的年檢工作，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。1月上報(bào)了財(cái)政供養(yǎng)人員信息數(shù)據(jù)報(bào)表。
2、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并結(jié)合實(shí)際不斷完善，年初修訂了北屯地方稅務(wù)局財(cái)務(wù)管理工作規(guī)程、基本建設(shè)維修項(xiàng)目管理規(guī)程、固定資產(chǎn)管理辦法、稅收分析管理辦法和稅收票證考核辦法；保障了財(cái)務(wù)工作有章可循、有法可依。
3、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出的事前審批、事后審核支付的程序，實(shí)行“先審批，后執(zhí)行”的原則。在保障人員和公用經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事，從嚴(yán)控制和壓縮行政成本，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。同時(shí)加大預(yù)算執(zhí)行力度，確保預(yù)算資金按計(jì)劃按進(jìn)度按需求執(zhí)行。
4、嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。對(duì)上級(jí)撥入的稅務(wù)經(jīng)費(fèi)以及取得的其他各項(xiàng)收入一律都納入單位預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。對(duì)各類原始憑證進(jìn)行審核和制作，支付各類報(bào)銷憑據(jù)，按月與銀行對(duì)賬。同時(shí)做好行政會(huì)計(jì)制度改革的銜接工作，按時(shí)參加培訓(xùn)，對(duì)財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)進(jìn)行軟件更新，對(duì)20XX年的會(huì)計(jì)賬從1月1日起按照財(cái)政部新行政單位科目重新做賬。把新《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《新舊行政單位會(huì)計(jì)制度有關(guān)銜接問(wèn)題的處理規(guī)定》、新舊固定資產(chǎn)分類與代碼等規(guī)定貫徹執(zhí)行到位。
?。ㄎ澹?、開展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。8月至9月根據(jù)區(qū)局要求開展了貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視、積極安排部署，成立專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，每個(gè)階段都具體落實(shí)到相關(guān)科室和人員去負(fù)責(zé)，使得專項(xiàng)治理工作扎實(shí)開展，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，全面覆蓋，保證了我局專項(xiàng)治理工作的.順利完成。
?。ㄆ撸?、積極做好2015年部門預(yù)算編制工作。根據(jù)區(qū)局要求，今年2015年部門預(yù)算由單機(jī)版軟件轉(zhuǎn)為財(cái)政一體化網(wǎng)絡(luò)軟件，為此，組織相關(guān)人員參加區(qū)局舉辦的視頻培訓(xùn)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)《2015年自治區(qū)本級(jí)部門預(yù)算報(bào)表填報(bào)說(shuō)明》，積極落實(shí)預(yù)算編制的各項(xiàng)要求，做好本局年度部門預(yù)算的編制，保證此項(xiàng)工作的完成。
?。ò耍?、認(rèn)真開展違規(guī)公務(wù)用車糾正處理工作，依據(jù)政策規(guī)定，排查比對(duì)超編、超標(biāo)公務(wù)用車，并按時(shí)上報(bào)排查和糾正處理工作的結(jié)果，確保完成工作任務(wù)。
（九）加強(qiáng)稅收票證管理，確保稅收資金的安全。
1、做好新出臺(tái)《稅收票證管理辦法》的貫徹落實(shí)和新票證軟件模塊的運(yùn)用，確保了新舊票證使用的正常銜接。按旬繳銷、審核城區(qū)分局征收所及代征單位使用的稅收票證，認(rèn)真執(zhí)行稅收票證“五審”制度，做好日常的票證審核工作。
2、3月份對(duì)20XX年-20XX年保管已到期的已填用票證和舊版空白稅收票證進(jìn)行造冊(cè)清理和銷毀工作。
3、開展了20XX年稅收票證和稅款繳庫(kù)專項(xiàng)檢查工作，對(duì)2013年1月1日至20XX年3月31日的稅收票證使用管理情況和稅款繳庫(kù)情況進(jìn)行自查。全面檢查管票、用票人員在稅收票證領(lǐng)發(fā)、保管、填用、結(jié)報(bào)繳銷、作廢、停用、損失核銷、銷毀等環(huán)節(jié)的管理工作，并按時(shí)上報(bào)了稅收票證專項(xiàng)檢查總結(jié)。
4、按照本局征管改革的實(shí)施方案，計(jì)劃財(cái)務(wù)科不再承擔(dān)稅收票證總庫(kù)及日常管理繳銷票證的職責(zé)，只保留稅收票證審核崗和年度稅收票證專項(xiàng)檢查的職責(zé)，故于10月份將稅收票證總庫(kù)及日常管理繳銷票證的職責(zé)移交給城區(qū)分局征收所。
（十）6月份協(xié)助配合北屯市審計(jì)局對(duì)我單位稅源組織結(jié)構(gòu)和財(cái)政收支情況開展審計(jì)，9月份協(xié)助配合自治區(qū)督察內(nèi)審小組對(duì)我局成立二年以來(lái)的稅收?qǐng)?zhí)法方面和財(cái)務(wù)審計(jì)方面開展督察內(nèi)審，為此，積極提供各類審計(jì)資料，并從征管數(shù)據(jù)比對(duì)、證明資料準(zhǔn)備、檢查情況反饋等多個(gè)環(huán)節(jié)入手，隨時(shí)跟進(jìn)，密切關(guān)注，及時(shí)與審計(jì)人員在政策、業(yè)務(wù)上做好協(xié)調(diào)與溝通，并對(duì)審計(jì)小組提出的問(wèn)題予以解釋，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
?。ㄊ唬﹨f(xié)助辦公室完成了20XX年度固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)工作，對(duì)單位固定資產(chǎn)與辦公室一起進(jìn)行全面徹底的清查，保證賬實(shí)相符，
二、工作計(jì)劃
?。ㄒ唬﹨⒓?0XX年度稅收會(huì)統(tǒng)年報(bào)會(huì)審會(huì)議。按時(shí)完成旬報(bào)、電月報(bào)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控報(bào)表等各類稅收會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)工作。按月完成稅收收入完成情況分析報(bào)告并上報(bào)區(qū)局，及時(shí)向北屯市政府通報(bào)。
?。ǘ┳ズ檬杖脒M(jìn)度的管理，提高組織收入工作的主動(dòng)性和針對(duì)性，保證稅收收入的均衡、足額入庫(kù)。根據(jù)區(qū)局和師市政府的收入計(jì)劃，及時(shí)分配下達(dá)2015年度稅收收入計(jì)劃，確保稅收收入任務(wù)層層分解落實(shí)。
?。ㄈ┓e極做好稅收分析預(yù)測(cè)工作。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格變化、政策調(diào)整、強(qiáng)化征管、政府支持等多個(gè)層面對(duì)2015年收入形勢(shì)進(jìn)行研判，分稅種、分行業(yè)分析稅收增減因素，特別是對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅源變動(dòng)、經(jīng)營(yíng)走勢(shì)、發(fā)展前景等情況，做到時(shí)時(shí)掌握、全面監(jiān)控。
?。ㄋ模┻M(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控工作。向自治區(qū)地稅局上報(bào)20XX年度重點(diǎn)稅源分析報(bào)告，重新確定2015年重點(diǎn)稅源企業(yè)名單，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控工作。
（五）完成區(qū)局下發(fā)的稅收調(diào)查、減免稅調(diào)查、高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)核查等工作，并向區(qū)局上報(bào)稅收優(yōu)惠政策落實(shí)情況、稅收調(diào)查工作總結(jié)和分析報(bào)告、高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)核查報(bào)告。
?。﹨⒓?0XX年度全系統(tǒng)部門決算編審工作會(huì)議，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按時(shí)上報(bào)區(qū)局。同時(shí)上報(bào)本局20XX年財(cái)政供給人員信息報(bào)表。
（七）加強(qiáng)本局財(cái)務(wù)核算，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。對(duì)上級(jí)撥入的稅務(wù)經(jīng)費(fèi)、地方財(cái)政補(bǔ)助收入和國(guó)有資產(chǎn)收入，全部納入部門預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。加大資金的執(zhí)行力度，嚴(yán)格資金支出管理，加強(qiáng)資金運(yùn)行的績(jī)效評(píng)價(jià)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀助手。
?。ò耍┞鋵?shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和自治區(qū)“十項(xiàng)規(guī)定”，以及《關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，深刻領(lǐng)會(huì)其精神要旨，把握制度規(guī)定，落實(shí)措施要求。結(jié)合本局工作實(shí)際，按照區(qū)局出臺(tái)的各項(xiàng)制度和工作要求，進(jìn)一步完善本局的財(cái)務(wù)管理制度，細(xì)化落實(shí)措施，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，控制人員支出，確保要求落到實(shí)處。
?。ň牛﹨f(xié)助辦公室一起做好政府采購(gòu)工作。堅(jiān)持依法采購(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行集中采購(gòu)目錄和分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批制度，加大監(jiān)控力度，有效保障重點(diǎn)支出，提高采購(gòu)效率。
?。ㄊ┳龊枚愂掌弊C的管理工作。貫徹落實(shí)好新《稅收票證管理辦法》和《新疆地稅系統(tǒng)稅收票證管理暫行規(guī)定》，監(jiān)督檢查城區(qū)分局的票證管理工作。
（十一）積極做好國(guó)家稅務(wù)總局績(jī)效管理信息系統(tǒng)中涉及本科室的資料收集和上報(bào)工作。
?。ㄊ┳龊脜^(qū)局和本局安排的其他臨時(shí)性工作。
4、計(jì)劃財(cái)務(wù)部的年度工作總結(jié)
一年來(lái)計(jì)劃財(cái)務(wù)部以聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高會(huì)計(jì)核算水平。積極做好2016年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會(huì)計(jì)核算等方面的工作?，F(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡(jiǎn)要的工作總結(jié)如下：
一、做好轄內(nèi)資金使用工作。
為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
二、認(rèn)真做好上級(jí)行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作。
財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多，上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項(xiàng)報(bào)表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時(shí)間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
三、強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí)。
加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以糾正，確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。我們每季度對(duì)全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會(huì)計(jì)工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對(duì)轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。6月份又對(duì)全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會(huì)計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。
四、做好會(huì)計(jì)核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。
年初，我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)各社制定了全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算和分析，更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
五、及時(shí)上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對(duì)農(nóng)村信用社非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要途徑，我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對(duì)預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過(guò)吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。
六、時(shí)刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報(bào)工作。
為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，遼寧省農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報(bào)系統(tǒng)開始應(yīng)用，我們專門組織各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會(huì)議和培訓(xùn)，了解國(guó)際、國(guó)內(nèi)反洗錢工作形勢(shì)，國(guó)家有關(guān)反洗錢的'政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識(shí)別、上報(bào)工作，我們財(cái)務(wù)部每天對(duì)轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報(bào)。確保操作無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。
七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格審核開戶手續(xù)。
嚴(yán)把開戶審核關(guān)，對(duì)于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。
八、認(rèn)真做好專項(xiàng)央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。
我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測(cè)算工作。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng)，我們每月每季末都要對(duì)資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測(cè)算。盡管考核時(shí)間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作。
九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會(huì)計(jì)核算工作。
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過(guò)聯(lián)社精心安排，加班加點(diǎn)，較好的完成了移植工作。因?yàn)槲覀兝斫庥邢?，具體的核算工作還需要我們積極探索。
十、2018年度工作計(jì)劃
1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級(jí)分類、財(cái)政快報(bào)、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測(cè)、本級(jí)1004等各類報(bào)表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作，同時(shí)按月監(jiān)測(cè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、績(jī)效考核完成情況，按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查。
2、計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會(huì)計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動(dòng)并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。
4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實(shí)利潤(rùn)-資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對(duì)信貸五級(jí)分類單軌運(yùn)行的情況，做好來(lái)年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。
5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對(duì)已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。
6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級(jí)財(cái)政對(duì)xx年年度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策的落實(shí)工作，力爭(zhēng)補(bǔ)貼按時(shí)足額到位。
7、與國(guó)、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算工作，以提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會(huì)計(jì)核算、費(fèi)用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅(jiān)信，只要我們嚴(yán)格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精神，抓住機(jī)遇，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，就一定能夠取得更大、更好的成績(jī)。
5、財(cái)務(wù)出納年度工作總結(jié)與計(jì)劃
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，請(qǐng)一起努力，寫一份計(jì)劃吧。你所接觸過(guò)的計(jì)劃都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的財(cái)務(wù)出納年度工作總結(jié)范文與計(jì)劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
我們財(cái)務(wù)科在****的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在費(fèi)用支出方面本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，取得了良好的成效，上半年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入***萬(wàn)元，上繳稅金***萬(wàn)元。**經(jīng)費(fèi)上半年支出***萬(wàn)元，相比全年預(yù)算***萬(wàn)元略有結(jié)余。
一、主要工作
1、為貫徹實(shí)施省局“*業(yè)主導(dǎo)，多元經(jīng)營(yíng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，達(dá)到鍛煉隊(duì)伍、積累經(jīng)驗(yàn)、提高營(yíng)銷能力的目的，本單位開展了以***、***以及各**的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，這給我們?cè)竞?jiǎn)單的*業(yè)財(cái)務(wù)工作帶來(lái)了很多新問(wèn)題、新挑戰(zhàn)，**產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細(xì)使財(cái)務(wù)核算工作量成倍增長(zhǎng)，但每一位財(cái)務(wù)人員都能本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，在財(cái)務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)；各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)，及時(shí)準(zhǔn)確地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、隨著**產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的展開，原來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍已經(jīng)不符合需求，*類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，辦理前置許可需要標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣，在相關(guān)部門同志的合作下，順利地完成了營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更。
3、根據(jù)縣**要求，今年我**經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入縣*****集中支付，這對(duì)于幾十年傳承下來(lái)的*業(yè)財(cái)務(wù)支付習(xí)慣又是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報(bào)賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格，嚴(yán)格要求下屬各單位按照規(guī)定報(bào)銷各類費(fèi)用，對(duì)于不符合要求的，堅(jiān)決予以拒絕。
4、近年來(lái)，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的`要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺(tái)了公司財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費(fèi)用控制方面，一是采取預(yù)算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行預(yù)算控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預(yù)算管理這一有效的手段，全局從上至下的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。經(jīng)過(guò)半年的運(yùn)作，大部分單位經(jīng)費(fèi)都能很好地按計(jì)劃合理使用。
5、按上級(jí)關(guān)于做好小金庫(kù)專項(xiàng)治理的通知的要求，在***領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作，通過(guò)認(rèn)真自查自糾以及回顧，公司無(wú)明顯小金庫(kù)以及類似行為存在，并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書，通過(guò)此次自查自糾，我們深刻的認(rèn)識(shí)到，“小金庫(kù)”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù)，需要長(zhǎng)抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個(gè)人應(yīng)該防微杜漸，沒(méi)有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實(shí)際，通過(guò)提高政治覺(jué)悟，加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí)、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
二、下步工作思路
財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>
1*****改制進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，改制經(jīng)費(fèi)涉及面廣資金量大，專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，分類具體，****往來(lái)賬務(wù)涉及年份久遠(yuǎn)，歷年****欠款清理工作量大。****改制的賬務(wù)處理是當(dāng)前工作的重中之重，下步我們財(cái)務(wù)工作重心將向這方面傾斜，按時(shí)保質(zhì)完成此項(xiàng)任務(wù)。
2、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步做好**經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作。加快***公司的注冊(cè)及前期準(zhǔn)備工作。
3、進(jìn)一步按時(shí)高質(zhì)完成財(cái)務(wù)預(yù)算、會(huì)計(jì)決算、經(jīng)濟(jì)分析和其他日常管理工作，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參考意見(jiàn)。加強(qiáng)日常管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。通過(guò)細(xì)化管理，理順流程，實(shí)現(xiàn)資金平衡，減少資金沉淀，為公司的成本控制、增收節(jié)支而努力。
6、財(cái)務(wù)總結(jié)年度工作計(jì)劃
在新區(qū)黨委和管委會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公司財(cái)務(wù)部以項(xiàng)目建設(shè)為中心，多渠道籌措資金、推進(jìn)PPP運(yùn)作模式，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，圓滿完成了全年工作任務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、工作完成情況
?、鍙V開渠道籌措資金保證項(xiàng)目建設(shè)需求
隨著(20xx)國(guó)發(fā)43號(hào)文件出臺(tái)，政府融資平臺(tái)融資受到很大限制，傳統(tǒng)的對(duì)融資平臺(tái)銀行貸款基本停止供給，政府債務(wù)一再縮緊，公司逐漸過(guò)渡到通過(guò)市場(chǎng)化手段籌措資金，離開了政府及財(cái)政支持的融資工作面臨更多的困難。盡管如此，新區(qū)20xx年融資工作還是取得了可喜的成績(jī)。
20xx年新增到位資金201800萬(wàn)元，已撥付使用資金158640萬(wàn)元。具體情況為：
1、發(fā)行債券xx萬(wàn)元,已撥付使用xx萬(wàn)元;
2、孫水河項(xiàng)目在農(nóng)發(fā)行爭(zhēng)取貸款資金到位xx萬(wàn)元，暫未用;
3、豐園棚改項(xiàng)目在國(guó)開行爭(zhēng)取政府采購(gòu)貸款到位xx萬(wàn)元，項(xiàng)目未啟動(dòng)，資金未用;
4、建設(shè)銀行上年放貸資金xx萬(wàn)元已撥付使用;
5、專項(xiàng)基金新增到位xx萬(wàn)元，撥回使用xx萬(wàn)元。
6、爭(zhēng)取保障房建設(shè)配套專項(xiàng)資金xx萬(wàn)元
㈡加大力度推進(jìn)PPP項(xiàng)目建設(shè)
一是推進(jìn)了新區(qū)保障房安置基地及配套道路建設(shè)項(xiàng)目落地，該項(xiàng)目是湖南省首批示范項(xiàng)目之一，總投資10.6億元，項(xiàng)目于11月29日在市公共資源交易中心進(jìn)行了正式開標(biāo)，目前進(jìn)入合同談判階段;二是派出專門力量參與孫水河項(xiàng)目和高鐵站北片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目的推進(jìn)，目前已基本完成可研報(bào)告編制及前期合規(guī)性審批部分工作，已進(jìn)入方案評(píng)審階段。
在PPP項(xiàng)目推進(jìn)中財(cái)務(wù)融資部著重在項(xiàng)目整體策劃、投入產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)測(cè)算、社會(huì)資本投資人采購(gòu)方案、合同談判等方面進(jìn)行了重點(diǎn)把關(guān)，極大的維護(hù)了新區(qū)的利益。
?、缂霸缫?guī)劃了20xx年的籌資思路及完成了部分工作
20xx年擬通過(guò)發(fā)行私募債及PPN的方式籌措資金，目前已完成部分工作。
一是完成了債券及PPN向政府的報(bào)批工作;二是通過(guò)比選確定了私募債發(fā)行券商和會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并開始進(jìn)場(chǎng)工作，策劃了20xx年收入及資產(chǎn)整合的方案;三是已啟動(dòng)20xx年度PPN銀行授信和評(píng)級(jí)工作。
?、璺e極配合了政府審計(jì)工作
今年全國(guó)審計(jì)署實(shí)施的穩(wěn)增長(zhǎng)審計(jì)及書記市長(zhǎng)離任審計(jì)在新區(qū)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)達(dá)二個(gè)多月時(shí)間，涉及財(cái)務(wù)融資部的工作量大，我們一是積極主動(dòng)配合提供相關(guān)資料;二是做好相關(guān)的溝通解釋工作。
?、榧訌?qiáng)了財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算
一是今年更換了用友軟件，進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化了項(xiàng)目核算，便于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，同時(shí)，增加人員力量后，確定了專人對(duì)接兩個(gè)片區(qū)，理順了工作關(guān)系;
二是加強(qiáng)了資金月度計(jì)劃管理。每月25號(hào)至30號(hào)做好下月資金計(jì)劃，做到量入為出。
三是加強(qiáng)了資金成本管理。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應(yīng)和資金成本緊密結(jié)合起來(lái)，盡量爭(zhēng)取低成本資金，盡量爭(zhēng)取有計(jì)劃打緊資金投放使用。20xx年債券發(fā)行根據(jù)使用情況采取二次發(fā)行方式，節(jié)約成本近7000萬(wàn)元;對(duì)農(nóng)發(fā)行的資金投放頂住了來(lái)自各方壓力，對(duì)沒(méi)有啟動(dòng)的項(xiàng)目堅(jiān)決拒絕了投放要求，節(jié)約成本近1000萬(wàn)元;同時(shí)，對(duì)未使用的債券資金通過(guò)銀行競(jìng)爭(zhēng)比選提高了存款利率，增加了利息收入。
四是配合了紀(jì)檢的各項(xiàng)內(nèi)部自查自糾工作，規(guī)范了資金支付流程及要素。
二、工作思路
1、通過(guò)發(fā)行債券、PPN及其他融資方式籌措資金20億元;
2、全力協(xié)助二個(gè)以上PPP項(xiàng)目落地;
3、協(xié)助組建ppp項(xiàng)目公司，制訂財(cái)務(wù)監(jiān)管制度，根據(jù)要求派出財(cái)務(wù)監(jiān)管人員;
4、進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，修訂財(cái)務(wù)管理制度;
5、推進(jìn)公司市場(chǎng)化改革。
7、財(cái)務(wù)總結(jié)年度工作計(jì)劃
20xx年財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財(cái)務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，積極開展財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)為契機(jī)，有序地完成了各項(xiàng)工作。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。
一、做好經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析，提供管理決策依據(jù)
1、以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引，落實(shí)公司競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，強(qiáng)化成本控制，爭(zhēng)取成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。推進(jìn)公司業(yè)務(wù)流程合理化、過(guò)程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化，著重關(guān)注經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的實(shí)際及計(jì)劃情況對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流的影響，通過(guò)財(cái)務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測(cè)，為公司積極參與直購(gòu)電、碳排放交易等有關(guān)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)業(yè)務(wù)提供財(cái)務(wù)支持平臺(tái)，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并提出合理建議，保證公司預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、**財(cái)務(wù)部較好地完成公司20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的申報(bào)工作，通過(guò)申報(bào)、考核工作，充分反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)效益、資本保值增值以及經(jīng)營(yíng)管理水平等情況，公司20xx年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核成績(jī)?yōu)閮?yōu)
二、加強(qiáng)公司資金管理，積極籌措營(yíng)運(yùn)資金
1、通過(guò)合理安排資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來(lái)三年75%的`借款本金合計(jì)52，002、50萬(wàn)元，相比原還款計(jì)劃減少借款利息1，353、67萬(wàn)元。
2、近年環(huán)保壓力增大，脫硝項(xiàng)目、脫硫設(shè)施升級(jí)改造、濕式除塵改造等大型資本性項(xiàng)目相繼實(shí)施，碳排放放額度的競(jìng)購(gòu)，排污費(fèi)用的漲價(jià)，無(wú)一不對(duì)公司營(yíng)運(yùn)資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時(shí)，國(guó)家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹(jǐn)慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭(zhēng)取到貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動(dòng)資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。同時(shí)合理運(yùn)用各種資金來(lái)源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時(shí)，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
三、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值管理，國(guó)有資產(chǎn)保值增值
1、根據(jù)**集團(tuán)公司批復(fù)的3、4號(hào)機(jī)組財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)告，對(duì)2307張固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行分類、整理、核實(shí)，完成卡片導(dǎo)入財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的工作，落實(shí)責(zé)任管理部門/分部。此舉標(biāo)志著3、4號(hào)機(jī)組財(cái)務(wù)竣工決算工作全面完成。
2、根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價(jià)值歸集制度，夯實(shí)資產(chǎn)計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。對(duì)資產(chǎn)處置處理方面的模糊點(diǎn)及缺失點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)，真正做到明晰權(quán)責(zé)，落實(shí)責(zé)任。
3、根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管及評(píng)估的相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報(bào)廢物資處置的資產(chǎn)評(píng)估工作，及時(shí)向**集團(tuán)公司和省國(guó)資委上報(bào)備案。
4、啟動(dòng)1-4號(hào)機(jī)組脫硫改造報(bào)廢固定資產(chǎn)工作，目前資產(chǎn)報(bào)廢鑒證報(bào)告的稅局備案及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的**批復(fù)工作正在進(jìn)行中。
5、參與了物資倉(cāng)庫(kù)搬遷工作，財(cái)務(wù)人員全程監(jiān)督盤點(diǎn)下架物資。
四、強(qiáng)化保險(xiǎn)管理工作，完善保險(xiǎn)索賠機(jī)制
1、根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理三星標(biāo)準(zhǔn)的要求，修訂了《保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》、建立了《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)投保及索賠情況表》及《社保及工會(huì)保障計(jì)劃情況統(tǒng)計(jì)表》等臺(tái)帳。通過(guò)三次元素審查及自我評(píng)價(jià)，不斷查找差距并推動(dòng)其完善。
2、制定20xx-20xx年度機(jī)組保險(xiǎn)方案，充分利用公司良好的營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，比上年度減少年度保險(xiǎn)費(fèi)用200萬(wàn)元，下降17%。
3、積極跟進(jìn)保險(xiǎn)理賠案件，每周盤點(diǎn)保險(xiǎn)工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作，加快了索賠進(jìn)度，今年共收到保險(xiǎn)賠款420萬(wàn)元。
五、加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，依法進(jìn)行稅務(wù)工作
1、依法完成稅務(wù)申報(bào)工作，做到按時(shí)申報(bào)、稅額準(zhǔn)確。截至20xx年11月，實(shí)際上繳稅收3、77億元。
2、20xx年末，廣東省已被納入部分營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)范圍，本年財(cái)務(wù)部在合同審批過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注符合“營(yíng)改增”業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目，對(duì)合同稅費(fèi)條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本。
3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國(guó)家稅務(wù)局對(duì)我公司20xx年以來(lái)固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財(cái)務(wù)人員積極配合，完成稅局檢查工作。
六、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，團(tuán)結(jié)高效完成工作
人才是企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的核心要素，也是財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)構(gòu)建的主要力量。由于財(cái)務(wù)編制和工作安排方案，20xx年是財(cái)務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗(yàn)的一年。面對(duì)這些無(wú)法立時(shí)解決的問(wèn)題，財(cái)務(wù)部及時(shí)調(diào)整工作思路，精細(xì)開發(fā)存量，深挖現(xiàn)有人員的潛力，著力打造合力高效團(tuán)隊(duì)。
七、加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，財(cái)務(wù)部以此為契機(jī)，重新審視財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，以加強(qiáng)公司內(nèi)部控制為目標(biāo)，修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)等9個(gè)財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程，明晰工作內(nèi)容，為提升經(jīng)營(yíng)管理效率奠定基礎(chǔ)。
八、注重財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)，認(rèn)真做好常規(guī)工作
1、財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)稅法規(guī)，認(rèn)真履行工作職責(zé)。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會(huì)計(jì)處理環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)人員都能做到認(rèn)真仔細(xì)地完成工作，認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保證了會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性。
2、及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)報(bào)表。按照國(guó)資委、**集團(tuán)的要求，財(cái)務(wù)部人員加班加點(diǎn)，遇有國(guó)家法定假日各會(huì)計(jì)也放棄休息主動(dòng)加班，保時(shí)保質(zhì)完成報(bào)表的編制，順利完成年度財(cái)務(wù)決算工作，并榮獲**集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算工作二等獎(jiǎng)。
3、規(guī)范財(cái)務(wù)檔案管理。財(cái)務(wù)部按照國(guó)家檔案管理以及會(huì)計(jì)檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財(cái)稅基礎(chǔ)資料。
展望20xx年，電力市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競(jìng)購(gòu)、直購(gòu)電競(jìng)價(jià)上網(wǎng)等競(jìng)爭(zhēng)性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營(yíng)環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限，經(jīng)營(yíng)管理壓力倍增。在此機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)刻，我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場(chǎng)中開創(chuàng)新局面。
8、財(cái)務(wù)總結(jié)年度工作計(jì)劃
歲月如梭，光陰似箭，xx年已經(jīng)過(guò)去，嶄新的20xx已經(jīng)到來(lái)，回顧過(guò)去，在公司領(lǐng)導(dǎo)無(wú)微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達(dá)倫開元大酒店有限公司的財(cái)務(wù)工作。雖然公司目前沒(méi)有盈利，但我相信通過(guò)我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來(lái)！我來(lái)到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就xx年度財(cái)務(wù)部工作匯報(bào)如下：
一、xx年度工作總結(jié)
一、酒店運(yùn)營(yíng)狀況
?。ㄒ唬﹛x年度酒店主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
營(yíng)業(yè)收入：全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)700.72萬(wàn)元，其中：中餐廳收入307.70萬(wàn)元；客房部收入324.72萬(wàn)元；開元會(huì)所收入68.3萬(wàn)元。
?。ǘ﹛x年度酒店經(jīng)營(yíng)成果指標(biāo)完成情況
1、營(yíng)業(yè)收入：700.72萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本202.42萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用565.05萬(wàn)元，管理費(fèi)用178.13萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-2.93萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入1.87萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出1.81萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-272.9萬(wàn)元。
2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計(jì)25.48萬(wàn)元。
3、xx年客房共接待人數(shù)17,474人（系統(tǒng)上），客房部出租率53%（系統(tǒng)上）平均房?jī)r(jià)為187.29元。中餐廳接待人數(shù)27,424人，餐飲毛利率50%。平均餐費(fèi)112.2元。
4全年酒店從陜西達(dá)倫石化科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱總公司）借
款共計(jì)236萬(wàn)元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。
?。ㄈ┴?cái)務(wù)工作
1日常會(huì)計(jì)核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項(xiàng)、錄入會(huì)計(jì)記賬憑證，裝訂保存憑證、核對(duì)現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款工作等。
2月末結(jié)賬、上報(bào)報(bào)表工作。每個(gè)月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。每月按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)酒店財(cái)務(wù)報(bào)表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等
3每月核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)。配合銷售部對(duì)酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進(jìn)行及時(shí)的催收。同時(shí)和酒店的供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款的對(duì)賬及結(jié)賬工作。
4poss機(jī)安裝、稅務(wù)管理工作。2.17日酒店聯(lián)系彬縣工商銀行完成了酒店3臺(tái)POSS機(jī)的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作（由原來(lái)的200份發(fā)票增加到400份）同時(shí)對(duì)單張發(fā)票的開票額度進(jìn)行了提升（由原來(lái)的50,000元申請(qǐng)?jiān)黾拥?00,000元）
5與西安真實(shí)信息技術(shù)有限公司（中軟公司）進(jìn)行了聯(lián)系對(duì)酒店管理系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)及一些項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)格的要求設(shè)置。
xx年11月份完成了酒店20xx年預(yù)算工作。由各部門配合完成20xx年度預(yù)算工作（營(yíng)業(yè)額為950萬(wàn)），按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)（原總經(jīng)理杜克科）上報(bào)酒店財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表。
?。ㄋ模┏杀竞怂愎ぷ?/p>
1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報(bào)成本日?qǐng)?bào)表，審核出入庫(kù)單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對(duì)餐飲酒水日?qǐng)?bào)表，并計(jì)算月底酒水庫(kù)存成本；月底對(duì)后廚、客房部、吧臺(tái)進(jìn)行盤點(diǎn)；依據(jù)試算平衡報(bào)表，盤點(diǎn)情況分析成本率及毛利率等指標(biāo)。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強(qiáng)。
?。ㄎ澹┵Y產(chǎn)管理工作
1對(duì)各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。
?。┤藛T培訓(xùn)、酒店活動(dòng)
11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會(huì)、春節(jié)員工聚會(huì)等工作。
在行政部的組織下，配合了中餐廳對(duì)酒店xx年度大型宴宴會(huì)工作由于人員緊缺進(jìn)行了幫忙工作。
二、工作中存在的不足及改進(jìn)
?。ㄒ唬┴?cái)務(wù)部人員分工不是很明確，每個(gè)人的工作專業(yè)性不強(qiáng)，而在完成本職工作時(shí)，不愿意接受新的事物，自助學(xué)習(xí)能力弱，往往是被動(dòng)的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中，我們會(huì)在做好本職工作的同時(shí)，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多元化的發(fā)展，團(tuán)結(jié)同事，互幫互助。
?。ǘ┎块T之間存在信息不對(duì)稱，相互溝通不夠。財(cái)務(wù)部每個(gè)員
工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽(tīng)取其他部門意見(jiàn)和建議，尋求多方支持，并加強(qiáng)與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。
?。ㄈ┯嘘P(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度，需要花更多的時(shí)間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會(huì)，分析工作配合中存在的問(wèn)題，及一些活動(dòng)的實(shí)施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問(wèn)題減少不必要損失的出現(xiàn)。（例如：1、xx年10月22日對(duì)中軟系統(tǒng)的暫停，對(duì)酒店的前臺(tái)人員的操作和財(cái)務(wù)后臺(tái)帳造成了嚴(yán)重的混亂，對(duì)對(duì)賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款，達(dá)到16,123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔(dān)保的協(xié)議單位的掛賬問(wèn)題，未能及時(shí)的按照酒店所規(guī)定的制度進(jìn)行操作，也未能及時(shí)的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財(cái)務(wù)工作和銷售工作帶來(lái)了嚴(yán)重的負(fù)面影響。）
三、xx年工作計(jì)劃
（一）財(cái)務(wù)工作
1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作
2.在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補(bǔ)充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。3加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計(jì)、建賬工作。5嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
?。ǘ┴?cái)務(wù)制度及監(jiān)管
1建立健全財(cái)務(wù)制度，制定一套完整的酒店財(cái)務(wù)制度實(shí)行方案，對(duì)前期的制度方案切合酒店實(shí)際情況進(jìn)行修改，以及對(duì)已經(jīng)過(guò)期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對(duì)其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查，3對(duì)酒店一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復(fù)核。4深入一線部門去對(duì)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正和要求，嚴(yán)格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)行操作5對(duì)一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺(tái)、庫(kù)房、前臺(tái)等）的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對(duì)酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并對(duì)其中的損耗追查原因，對(duì)過(guò)期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7實(shí)行獎(jiǎng)罰分明的規(guī)章制度，對(duì)酒店作出重大貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因個(gè)人失誤給酒店造成損失的進(jìn)行處罰，當(dāng)然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認(rèn)識(shí)到自己工作和責(zé)任的重要性。
四、建議及意見(jiàn)
1根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時(shí)的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足客人對(duì)空調(diào)、熱水需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整好用水溫度和時(shí)間，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。
2酒店要重視營(yíng)銷工作，不斷壯大營(yíng)銷力量，銷售部要聯(lián)合餐飲部、客房部、開元會(huì)所及廚房做好酒店“團(tuán)隊(duì)會(huì)議、零點(diǎn)散客、宴會(huì)接待”三大塊的營(yíng)銷工作，打好酒店的營(yíng)銷牌，做好酒店的營(yíng)銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽(yù)度。
9、財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)及下一年度工作計(jì)劃
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候，你會(huì)有怎樣的計(jì)劃呢？說(shuō)到寫工作計(jì)劃相信很多人都是毫無(wú)頭緒、內(nèi)心崩潰的狀態(tài)吧！以下是小編整理的2020財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)及下一年度工作計(jì)劃范文，歡迎大家分享。
一、20xx年度工作總結(jié)
20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門大力支持下，財(cái)務(wù)部全體工作人員緊緊圍繞年度重點(diǎn)工作目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書，按照公司年初工作會(huì)議要求，堅(jiān)定信心，統(tǒng)一思想，團(tuán)結(jié)協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計(jì)劃性、針對(duì)性和前瞻性入手，注重質(zhì)量、講求實(shí)效，努力完成年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
?。ㄒ唬┕径聲?huì)下達(dá)的全年重點(diǎn)工作目標(biāo)完成情況
1、xx竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作
完成吉惠園竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作，并取得**市20xx年xx市級(jí)統(tǒng)建公共租賃住房項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告，下一步我們按審計(jì)要求做好審計(jì)整改、賬務(wù)調(diào)整工作。
2、xx竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作
因市審計(jì)局將xx項(xiàng)目調(diào)整至20xx年審計(jì)計(jì)劃，目前該項(xiàng)目竣工審計(jì)主要是開展前期對(duì)接和準(zhǔn)備工作，下一步我們將按要求做好該項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作。
3、強(qiáng)化資金計(jì)劃管理
已按重點(diǎn)工作目標(biāo)完成項(xiàng)目建設(shè)所需資金（月度、季度）計(jì)劃、償債資金月度計(jì)劃，并根據(jù)公司融資情況、項(xiàng)目投資、償還債務(wù)、對(duì)外投資等等情況，完善資金調(diào)度安排。
4、加強(qiáng)公司稅務(wù)管理，配合稅務(wù)稽查
于20xx年3月20日完成公司20xx-20xx年的稅務(wù)情況進(jìn)行自查，并按要求上報(bào)《自查報(bào)告》，同時(shí)補(bǔ)繳稅金，接受市地稅稽查局對(duì)公司20xx-20xx年的稅務(wù)情況進(jìn)行稽查。
5、完善公司預(yù)算管理工作
完成公司20xx年度企業(yè)預(yù)算報(bào)表（按國(guó)資委要求）編制工作、20xx年度公司日常費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析工作、20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算編制工作、20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算的調(diào)整工作，并上報(bào)公司黨委會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)審議通過(guò)。
6、加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)決算管理工作
做好年終對(duì)帳、盤點(diǎn)工作，完成20xx年度公司個(gè)別財(cái)務(wù)決算報(bào)表及集團(tuán)合并財(cái)務(wù)決算報(bào)表（報(bào)國(guó)資委、報(bào)市財(cái)政局）編報(bào)；根據(jù)國(guó)資委績(jī)效考核指標(biāo)，融資部門人員配合，測(cè)算目標(biāo)年度內(nèi)的綜合融資成本率、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標(biāo)，結(jié)合其他指標(biāo)（如100%償還到期債務(wù)、融資總額等）的實(shí)際情況，完成國(guó)資委20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況的自查報(bào)告；配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核完成情況的審計(jì)工作，并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報(bào)工作。
7、繼續(xù)推進(jìn)xx“收支兩條線”管理工作
與委托進(jìn)行租金收取的子公司積極對(duì)接，做好租金臺(tái)賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制，按相關(guān)部門要求上報(bào)租金收支情況，為上繳公租房租金提供依據(jù)。同時(shí)，對(duì)接市財(cái)政非稅局、城建處及住保局等部門，按預(yù)算管理要求上繳公租房租金，同時(shí)積極協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕?/p>
（二）目標(biāo)責(zé)任書完成情況
已完成xx竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作并取得該項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告（x審政報(bào)〔20xx〕x號(hào)）；xx項(xiàng)目決算審計(jì)工作因市審計(jì)局將該項(xiàng)目調(diào)整至20xx年審計(jì)計(jì)劃，目前該項(xiàng)目竣工審計(jì)主要是開展前期對(duì)接和準(zhǔn)備工作，下一步我們將按要求做好該項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作。
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1、公司審計(jì)及審計(jì)配合工作
已經(jīng)完成的審計(jì)及審計(jì)配合工作有：
?。?）根據(jù)審計(jì)局的審計(jì)決定書，完成xx、xx項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)整改、賬務(wù)調(diào)整工作；
?。?）牽頭配合省審計(jì)廳20xx年度保障性安居工程審計(jì)工作，參加審計(jì)情況反饋會(huì)，牽頭完成審計(jì)整改報(bào)告；
（3）牽頭配合審計(jì)署地方債務(wù)審計(jì)工作，牽頭完成審計(jì)整改報(bào)告；
?。?）牽頭配合市國(guó)資委關(guān)于公司董事長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作（第一階段）；
（5）牽頭配合市審計(jì)局資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)工作。
2、公司融資財(cái)務(wù)配合工作
結(jié)合公司在資本市場(chǎng)信息披露的要求，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所按時(shí)完成季度報(bào)表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的解釋說(shuō)明工作；配合做好公司主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新工作；配合融資部日常財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢需求；配合融資部填報(bào)與債務(wù)監(jiān)測(cè)相關(guān)的各類報(bào)表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會(huì)議等。
3、其他日常工作
積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結(jié)合各級(jí)檢查、審計(jì)，嚴(yán)格規(guī)范公司工程款項(xiàng)、“三公經(jīng)費(fèi)”支出，完善相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度、辦法和流程；加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、溝通與指導(dǎo)，向子總司派駐（出）財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；參加子公司董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)會(huì)會(huì)議，切實(shí)履行公司出資人職能和權(quán)力；配合完成監(jiān)事會(huì)20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會(huì)、黨委財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、收支及賬務(wù)處理等工作；組織完成公司20xx年財(cái)務(wù)、稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進(jìn)行相關(guān)工作。
?。ㄋ模┲饕獑?wèn)題及解決建議
隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項(xiàng)審計(jì)工作的推進(jìn)，創(chuàng)新融資會(huì)計(jì)報(bào)表季度信息披露、企業(yè)信用評(píng)級(jí)、融資機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)信息提供及解釋，審計(jì)資料提供等工作需及時(shí)跟進(jìn)，工作量較大。財(cái)務(wù)部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項(xiàng)審計(jì)工作的問(wèn)題及要求。建議加強(qiáng)部門間協(xié)助，做好相關(guān)需重復(fù)解釋、重復(fù)提供資料的備份與學(xué)習(xí)，確保對(duì)外提供資料的準(zhǔn)確和口徑一致。
此外，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大和模式的改變，集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理日趨復(fù)雜，問(wèn)題不斷增多，財(cái)務(wù)監(jiān)控的力度弱化，給財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了諸多難題。建議公司層面加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，借助公司財(cái)務(wù)稅務(wù)咨詢中介機(jī)構(gòu)的力量，理順集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺(tái)規(guī)劃中，充分考慮母子公司、子公司之間業(yè)務(wù)的'需要，簡(jiǎn)化程序、信息共享，降低財(cái)務(wù)管理工作勞動(dòng)強(qiáng)度，提高財(cái)務(wù)人員工作效率。
二、20xx年度工作計(jì)劃
?。ㄒ唬┤曛攸c(diǎn)工作目標(biāo)計(jì)劃
1、xx竣工決算報(bào)告編制及審計(jì)配合工作
按時(shí)完成xx項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制，并按審計(jì)安排積極做好xx竣工決算審計(jì)配合工作。
2、繼續(xù)做好強(qiáng)化資金計(jì)劃管理
根據(jù)公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務(wù)償還工作，完善資金調(diào)度安排與編制項(xiàng)目建設(shè)所需資金（月度、季度）計(jì)劃，償債資金月度計(jì)劃編制責(zé)任制度，保證公司資金使用計(jì)劃性。
3、進(jìn)一步完善公司日常費(fèi)用預(yù)算管理工作
做好20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析及20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算編制、半年度預(yù)算執(zhí)行情況分析、年度預(yù)算調(diào)整工作。
4、加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)決算管理工作
做好20xx年度公司個(gè)別財(cái)務(wù)決算報(bào)表及集團(tuán)合并財(cái)務(wù)決算報(bào)表編報(bào)及軟件的填制上報(bào)工作；完成20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況的自查報(bào)告；按照金融機(jī)構(gòu)要求按時(shí)完成20xx年度季度報(bào)表的編制及提交工作，同時(shí)配合融資部做好報(bào)表的解釋說(shuō)明工作。
5、xx“收支兩條線”管理工作
繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預(yù)算“收支兩條線”管理工作。
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1、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)日常工作、固定資產(chǎn)管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務(wù)償還工作以及20xx年項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算工作。
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)內(nèi)容不斷健全財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督體系，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平。
3、加強(qiáng)對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來(lái)更多的資源和優(yōu)惠。
5、繼續(xù)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所按時(shí)完成季度報(bào)表的編制及提交，做好資本市場(chǎng)信息披露工作；配合融資部填報(bào)與債務(wù)監(jiān)測(cè)相關(guān)的各類報(bào)表；參與融資部牽頭的各類金融機(jī)構(gòu)（中介）的調(diào)研或訪談會(huì)議等。
6、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)水平、管理水平和團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。