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        財務出納上半年總結及下半年工作安排

        《財務出納上半年總結及下半年工作安排》屬于年度總結中比較優(yōu)秀的內(nèi)容,歡迎參考。

        財務出納上半年總結及下半年工作安排

        1、財務出納上半年總結及下半年工作安排

          財務出納上半年總結及下半年工作安排

          財務部在公司領導的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務,全體財務人員共同努力,力求做到及時準確完成核算工作,為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務狀況、經(jīng)營成果,為領導經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年度實際工作總結匯報如下:

          一、認真做好201x年年終決算工作。

          全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構,為201x年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

          二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學編制201x年財務經(jīng)營預算。

          圍繞公司年度經(jīng)營目標,制定和下達年度財務預算,持續(xù)推進全面預算管理工作。

          三、認真做好常規(guī)性財務工作。

          財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的`支持和配合,滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務基礎工作,使得財務部成為公司的信息庫。

          四、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。

          五、防范經(jīng)營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。

          建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。

          六、積極做好匯算清繳工作。

          在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款

          報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù)。

          七、有效開展成本核算,加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。

          對收入、成本、費用作專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟效益,加強經(jīng)濟活動分析,提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策,當好領導的參謀,為公司發(fā)展出謀獻策。

          八、加強應收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應收賬款的增長。

          九、完善財務部各工作崗位職責。

          免

        2、財務出納上半年工作總結

          在工作陷入忙碌的時候,時間往往就會被大腦屏蔽,而當我從年終的財務工作處理中抬起頭來的時候,20xx年已經(jīng)悄然過去。這一年的工作非常的不順利,從年初開始就危機四伏,公司不斷的面臨著各種挑戰(zhàn)。因此,作為出納,我在這一年里也打起了半分之兩百的精神,積極的去面對這些麻煩和問題。

          如今,面對眼前全新的一年,但我卻沒有那么多的想法和思考。畢竟不久前才結束了上一年的工作,無論是思想還是記憶,我都還短暫的停留在20xx的當中。為此,我特在此對20xx年個人的工作做如下總結,希望能給我今后的工作帶來幫助。

          一、自我的提升方面

          剛才說過,隨著這一年工作的問題的接踵而來,我們財務工作者的壓力真的非常大。市場動蕩不定,我們就必須在這樣的情況下利用好每份資源。當然,這方面主要的是會計的任務。但同作為的財務部的出納,我也要認真的加強自我的工作,只有大家一起跑,這個集體才不會“跌倒”。

          為此在,我首先從工作的思想上改變了自己,通過對領導講話和公司要求的嚴格分析,我改進了自身對工作的積極性。不僅開始在工作中努力嚴格的要求自己,在工作外,也在積極的思考著對工作的策略。

          并且,我深知財務是精密且細致的工作,所以在對自己的要求上也再不敢有一絲懈怠。在嚴格的加強自己的工作態(tài)度的前提下,面對每一次工作我都會盡量多檢查,多總結,努力提升自我的能力。

          當然,除了對原有工作和態(tài)度的改進,我還通過學來加強了自己。工作方面,主要與__領導學到了不少,不僅提升了自己的工作效率,還增加了自己的工作能力。此外,我還通過書籍和網(wǎng)絡,學習了不少財務和出納相關的知識和政策,大大的優(yōu)化了自己的知識面。

          二、工作方面

          在今年的工作中我一直保持著積極嚴謹?shù)膽B(tài)度完成自己的工作,在工作中,積極處理每天現(xiàn)金的支出和收入,并認真的記錄好日記賬,日清日結,多次核對,保證工作的無誤。

          此外,在對于銀行等對外的工作上,我都會認真做足準備,比以往更加積極且及時的去處理好工作,保證工作的運轉效率,不給大家添麻煩。

          當然,這樣也并非沒有弊端。因為在前期太過積極,甚至可以說是焦急,結果導致在工作中犯下了一些錯誤。盡管最后及時的修正了問題,但這樣的麻煩,決不能再次犯下!

          如今,20xx已經(jīng)結束了,為了更好的走向未來,我也會繼續(xù)努力。并在今后更好的提升自己,加強自己,讓自己在今后一年的工作中完成的更加出色!

        3、財務出納上半年工作總結

          在這一年里,我認真的做好了自己出納的工作,同時也是配合財務部門去做好一些報表相關的事情,來讓自己也是學到了挺多,而今也是到了年底,對于這一年工作,也是要好好的來反思來做好總結。

          的確這一年公司的經(jīng)營狀況并不是那么的滿意,但是也是知道,受到疫情的影響,公司也是上半年可以說過的很是煎熬,作為出納我也是有很深刻的感受,我們的工作量也是少了很多,雖然如此,但是我也是沒有去浪費時間做一些無關工作的事情,反而是利用好這段日子去不斷學習,積極的提升自己,我知道,越是低谷的時候,越是需要自己的一個努力,來讓自己更好的.去面對,即使沒有太多的事情做,那么我也是去反思自己的工作,去優(yōu)化,去提升效率,不斷的學習,和同事也是探討了很多關于財務相關的工作,大家也是一起分享自己的經(jīng)驗從而學到了也是很多,上半年的時間,沒有太多的忙碌于工作,反而是讓自己得到提升而有了進步,特別是工作的效率我也是提升了很多,而這對于自己下半年的工作可以說有很大的幫助。

          進入到下半年,工作也是漸漸的多了,特別是我們出納的一些事情更是如此,我也是更有效的去開展,即使工作忙碌,我也是沒有松懈,或者覺得做不完,反而是更加有效率的做好了事情,一年下來也是沒有犯過什么錯誤,反而讓自己更得到了進步,經(jīng)驗的累積也是讓我明白,作為出納,看起來不是很艱難的工作,但是只有自己基礎扎實,那么才會做起來更加的順利,也是不會去犯錯。能更好的解決問題。同時雖然工作也是忙碌自己也是發(fā)現(xiàn)了一些問題,但做的工作確是沒有出差錯,和同事們的一個配合也是不錯,但我也并不是特別的滿足,反而是更加的去反思自己,去找問題,工作就是如此,不斷的優(yōu)化,去提升,這樣做的也是會更好,同時也是可以讓自己知道,隨著經(jīng)驗的增加,自己也是有更多的一些問題會出現(xiàn),一些是工作的細節(jié)問題,一些是自己沒有了解的方面。

          做財務出納,也是不能僅僅滿足于做好自己的事情,也是要不斷提升,去讓自己懂得更多也是能更好的來完成工作,來讓自己有進步的空間,在職務上也是當有機會的時候自己能抓住,我也是要在來年繼續(xù)的把出納工作做好,去繼續(xù)的進步。

        4、財務上半年工作總結及下半年工作計劃

          第一部分 上半年重點工作完成情況

          一、資金管理

          1、開立銀行基本戶、收款專用戶,為滿足事業(yè)部獨立核算需要,采用虛擬子賬戶實現(xiàn)內(nèi)部銀行功能;

          2、建立公司資金管理模式,執(zhí)行月資金計劃管理;

          3、與建設銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構商談授信方案,為母子公司業(yè)務開展做好資金準備。

          二、會計核算

          1、結合公司管理模式(總部—事業(yè)部—項目部)和相關管理要求(內(nèi)部賬戶、獨立核算、高新企業(yè)接軌)預設科目、設立輔助核算,建立會計核算體系;

          2、建立報表系統(tǒng),向股份公司及時、準確報送月度快報及主要指標預報表;

          3、依據(jù)集團公司管理要求,按事項調(diào)整工程研究院預算,并起草工程研究院經(jīng)費撥付的請示,將經(jīng)費撥付延長到6月底;

          4、按照集團上市募集資金管理要求,報送科技公司注冊資金使用計劃,每月復印各項支出單據(jù)報送資金使用報告。

          三、稅務管理

          1、完成河東國、地稅開業(yè)登記工作,完成增值稅一般納稅人認定;

          2、完成發(fā)票申領及防偽稅控開票系統(tǒng)申辦,滿足經(jīng)營開票需求;

          3、按月及時申報并按時繳納各項稅費。

          四、產(chǎn)權管理

          1、編制子公司設立流程操作時間表,規(guī)范資產(chǎn)評估程序;

          2、編制固定資產(chǎn)及低值易耗品管理臺賬模板,配合綜合管理部完善資產(chǎn)驗收登記手續(xù);

          3、整理科技公司產(chǎn)權登記資料,報股份公司做產(chǎn)權登記;

          4、參與地熱項目、光伏板清掃項目可研分析。

          五、財務管理

          統(tǒng)籌公司全年支出,截止6月初財務部已經(jīng)初審各部門上報的預算,預計6月末定稿上報審批,確定20xx年科技公司全口徑預算。

          第二部分 下半年面臨的形勢及主要舉措

          根據(jù)科技發(fā)展公司的發(fā)展規(guī)劃,整體架構為總部部門及3個事業(yè)部,結合5項主營業(yè)務可能陸續(xù)成立若干個子公司,年中將成立5家區(qū)域試研院及1家電子商務公司,母子公司的框架體系逐步形成。部門管理深度及廣度已超越獨立公司的財務職能,在基本職能外增加投資管理、產(chǎn)權管理,母子公司報表合并、稅務規(guī)劃、資金統(tǒng)籌及系統(tǒng)人員管理等職能。

          整體工作思路:建立制度體系、明確管理規(guī)則、提供資金保障、助力決策分析、管控運營流程、追求財務價值。

          工作目標:保證財務信息質量,提高資金保障能力、風險防范能力、輔助決策能力、指標達成能力,支撐健康運營,促進公司價值持續(xù)增長

          重點工作舉措:

          一、 制度體系建設

          兼顧集團管理要求,以制度體系分層明確管理規(guī)則:

          第一層:重大事項執(zhí)行集團管理制度及要求,匯編集團專業(yè)相關管理制度,印發(fā)母子公司學習執(zhí)行;

          第二層:一般事項科技公司制定細化管理制度,用于本部及事業(yè)部管理。根據(jù)子公司及項目部的制度管理原則適用性,明確執(zhí)行或參照執(zhí)行;

          第三層:子公司制定管理制度,執(zhí)行集團及科技公司要求,細化自身管理要求。

          二、資金管理

          1、根據(jù)集團資金統(tǒng)管要求,借助銀行系統(tǒng)建立母子公司資金集中管理體系,重點關注適用性、實用性及經(jīng)濟性,實現(xiàn)資金收支的統(tǒng)籌管理;

          2、根據(jù)母子公司業(yè)務需要統(tǒng)籌融資規(guī)劃,做好融資規(guī)模的判斷、融資方式的靈活調(diào)配、融資產(chǎn)品的涵蓋及費用最優(yōu)化;

          3、實行資金預算管理,堅持以收定支的管理原則,按月資金計劃控制母子公司資金使用,嚴格流程管理保證資金安全;

          4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進行統(tǒng)一管理;

          5、按照集團資金管理要求,按時完成資金快報的匯總、上報。

          三、會計核算

          1、著力做好總部財務日常核算工作,財務報表編制及上報工作,按時、高質量完成月度財務快報,做好各季度報表編報工作;

          2、指導下屬公司建立賬務系統(tǒng)、報表系統(tǒng),對子公司上報的報表進行檢查;

          3、與集團公司財務部積極溝通銜接工程研究院的財務工作,使財務管理工作平穩(wěn)過度;

          4、編制母子公司合并會計報表,合并預算及合并財務分析,此部分業(yè)務量隨公司發(fā)展、子公司數(shù)量增加而增加;

          5、及早啟動20xx年預決算布置和年報審計工作,為明年運營管控做好準備。

          四、稅務管理

          1、研究母子公司架構,設立初期結合各公司業(yè)務特點進行稅務模式設計,達到稅務成本優(yōu)化;

          2、結合營改增政策調(diào)整,編制資料進行培訓宣貫;

          3、積極參與母子公司重大事項涉稅方案設計,運營過程協(xié)調(diào)、指導子公司稅務方面問題;

          4、按稅務規(guī)定按時申報、繳納各項稅款;

          5、搜集、整理稅務文件、節(jié)約案例,進行系統(tǒng)培訓。堅持財稅政策的動態(tài)學習和應用,合法籌劃,實現(xiàn)稅金合理節(jié)約。

          五、產(chǎn)權及資產(chǎn)管理

          1、對接集團產(chǎn)權管理系統(tǒng),及時上報產(chǎn)權管理信息。嚴格執(zhí)行集團產(chǎn)權管理要求,做好評估管理、產(chǎn)權變動管理等,按制度落實相關手續(xù);

          2、逐步建立產(chǎn)權運營監(jiān)管報告體系,對子公司重大監(jiān)管事項、重要績效指標、財務狀況、三會決議、資金分析、風險等進行披露;

          3、參與投資項目分析論證,審核投資項目的財務可行性,加強資金投放控制,強化投資收益管理,確保資金回籠;

          4、上線資產(chǎn)管理模塊,規(guī)范資產(chǎn)管理流程及臺賬內(nèi)容,做好賬實核對。

          六、財務管理

          1、摸清母子公司業(yè)務現(xiàn)狀和管理要求,開展預算管理“頂層設計”,母子公司按模板編制年度預算報表??紤]將預算執(zhí)行結果納入經(jīng)營業(yè)績考核范圍,落實考核責任,確保預算有效執(zhí)行;

          2、開展預算關鍵指標的動態(tài)監(jiān)測和分析工作,按季度對所屬單位預算完成情況進行分析評價;

          3、針對核算中反映的問題、及時采取措施,體現(xiàn)為管理服務、為決策服務的目標,達到會計核算與業(yè)務活動的有效融合;

          4、加強應收賬款和經(jīng)營現(xiàn)金流的管理,制定應收賬款管理辦法,根據(jù)報表數(shù)據(jù)進行同業(yè)對比,從而提高企業(yè)管理水平;

          5、規(guī)范業(yè)務招待費管控,制定完善的業(yè)務招待費管理制度,加強業(yè)務招待費預算控制,努力實現(xiàn)集團公司業(yè)務招待費支出不高于國資委規(guī)定水平。

          七、系統(tǒng)人員管理

          1、做好總部、分公司、事業(yè)部、項目部財務系統(tǒng)員工的招聘、業(yè)務管理、考核、任免、調(diào)配、培訓等;

          2、協(xié)助子公司財務負責人的任免,做好系統(tǒng)員工的業(yè)務管理、培訓。

        5、財務上半年工作總結及下半年工作計劃

          20xx下半年,我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理,對做得好的我們需要把工作做得更好,加強財務管理,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

          1、響應公司工作會議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節(jié)流;

          2、財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

          3、在下半年里,財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

          4、在財務部內(nèi)部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

          5、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責,對應收款的監(jiān)督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度;

          6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;

          7、其他方面,聽從公司領導的工作安排,認真的完成每一項任務。

          在下半年里,祝愿公司能上一個大臺階,我將與公司同進步,共發(fā)展!

        6、財務出納上半年工作總結

          20xx年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在**期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

          在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

          一、開學期間日常工作:

          1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

          2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

          3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

          4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門。

          二、其他工作

          1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

          2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。

          3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

          在上半年工作中

          1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

          2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

          3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

          4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

        7、財務出納上半年總結及下半年工作安排

          財務出納上半年總結及下半年工作安排

          財務部在公司領導的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務,全體財務人員共同努力,力求做到及時準確完成核算工作,為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務狀況、經(jīng)營成果,為領導經(jīng)營決策提供依據(jù)?,F(xiàn)就上半年度實際工作總結匯報如下:

          一、認真做好201x年年終決算工作。

          全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構,為201x年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

          二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學編制201x年財務經(jīng)營預算。

          圍繞公司年度經(jīng)營目標,制定和下達年度財務預算,持續(xù)推進全面預算管理工作。

          三、認真做好常規(guī)性財務工作。

          財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的`支持和配合,滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務基礎工作,使得財務部成為公司的信息庫。

          四、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。

          五、防范經(jīng)營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。

          建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。

          六、積極做好匯算清繳工作。

          在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款

          報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù)。

          七、有效開展成本核算,加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。

          對收入、成本、費用作專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟效益,加強經(jīng)濟活動分析,提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策,當好領導的參謀,為公司發(fā)展出謀獻策。

          八、加強應收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應收賬款的增長。

          九、完善財務部各工作崗位職責。

          免

        8、財務出納上半年工作總結

          回顧上半年的出納工作,在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按財務部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面:

          一、會計基礎工作方面

          為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

          二、會計管理方面

          按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,堅持酒店的各項制度,嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,做到萬無一失。對酒店債權債務認真清理,每月及時收回各項應收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。

          加大監(jiān)控力度,財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。對日常采購價格進行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度,酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。

          對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。加強客房部成本控制:要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳;對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。

          三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

          協(xié)助領導班子控制成本費用開支,編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

          四、其他工作

          編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,起草各種管理制度,并監(jiān)督檢查落實。及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。按時參加財務例會,根據(jù)工作布署,及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

          嚴格遵守財務規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,做好各項解釋工作。

          按照酒店貨幣資金管理辦法,按時上報資金收支計劃,合理使用資金。并按時上報資金日報表,定時將款項送存銀行。及時按照酒店的要求,審核工資表,并及時發(fā)放。對于人員變動情況,及時與人事部溝通并解決。對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記,并認真復核管理。參加會計人員繼續(xù)教育的培訓,不斷提高自身的業(yè)務素質,更好的為企業(yè)服務。

          五、工作心得及存在的不足

          總結半年所做的工作,基本完成了酒店下達的各項工作目標,在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,與部門之間的配合尚欠默契。

          在下半年的工作中,堅持實際工作中證明行之有效的工作方法,同時在工作方法上進行改進,繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,減少紕漏,嚴格把關,更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度,提高工作效率,及時與各部門溝通,做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,及時核對,多配合,相互協(xié)作,給領導當好參謀,使財務工作在下半年更上一個臺階。

        9、財務出納上半年工作總結

          回首這半年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同,但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。為了總結經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將上半年的工作做如下簡要回顧和總結:

          今年上半年我在財務部從事出納工作,主要負責現(xiàn)金收付,票據(jù)印章管理,開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務,剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務性工作,但是當我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和技術問題,需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度。

          嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,做到日清月結,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報及時處理,根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,堅持財務手續(xù),嚴格審核有關原始單據(jù),不符要求的一律不付款,嚴格保管有關印章,空白支票,空白收據(jù),庫存現(xiàn)金的完整及安全,及時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票和遠期支票,月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,并認真裝訂當月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?,嚴格控制??顚S煤豌y行帳戶的使用。

          回顧半年的工作,自己感到仍有不少不足之處:只是滿足自身任務的完成,工作開拓不夠大膽等;業(yè)務素質提高不快,對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透;本職工作與其他同行相比還有差距,創(chuàng)新意識不強。這半年中的所有成績都只代表過去,所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,努力改進。工作是日復一日的,看似反復枯燥,但我們相信“點點滴滴,造就不凡”。有今天的積累,就有明天的輝煌。

          在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識,不斷提高自己的業(yè)務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發(fā)展,下半年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,更上一層樓。